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市政建設融資所需資料清單
發布時間:2010-04-15 00:04:10 瀏覽次數: 3225

關于****************公司信托融資項目

盡職調查報告清單

序號

科目

需要作出的說明或提供的文件資料

地方政府盡職調查所需材料清單(加蓋地方政府公章)

頁數

1

經濟發達程度

當地經濟發達程度和區域優勢

信用環境評價

2

人均可支配

收入情況

地方政府上年GDP、上年人均GDP和人均可支配收入。

3

財政收入情況

□ 近兩年財政狀況統計表(見附件)

□ 未來三年本級財政預測情況(見附件)

□ 地方政府上年地方財政收入、近三年地方財政收入平均增長率、土地出讓收入占地方財政收入的比重、上年地方財政支出中經常性支出占比、財政收支結構、償債準備金執行情況。

4

地方政府負債情況

地方政府上年負債率、上年債務率、上年償債率(負債率=政府性債務余額/地區生產總值;債務率=政府性債務余額/當年可支配財力;償債率=當年償還政府性債務本息額/當年可支配財力)。

當地政府對負債管理有無規范的審批制度及流程、當地逃廢債等相關情況介紹。

融資平臺公司盡職調查所需材料清單(加蓋市政企業公章)

5

工商資料

□經年審的營業執照(注冊登記證明)

□公司章程

□注冊驗資報告

□稅務登記證(國稅□  地稅□)

□組織機構代碼證

□法定代表人證明書

□法人授權委托書

□法定代表人:身份證□簽字樣本□履歷□

□授權代理人:身份證□簽字樣本□履歷□

□財務負責人:身份證□簽字樣本□履歷□

□董事會成員名單及簽字樣本

□董事、監事、高級管理人員

董事、監事、高級管理人員姓名、性別、年齡、職務、學歷、在股東公司任職情況等信息。 

□貸款卡復印件(附卡號、查詢密碼)

□貸款卡信息查詢資料

□納稅申報表和納稅證明

6

歷史沿革

與融資平臺公司的設立及歷史沿革有關的政府批文、法律文件、協議、審計報告、評估報告以及未包括在工商底檔中的其他資料。

7

財務資料

□ 分別提供融資平臺公司最近三年的財務報表及附注、審計報告。

□財務報表

合  并:上三年□上兩年□上年□近期□上年同期□

母公司:上三年□上兩年□上年□近期□上年同期□

子公司:上三年□上兩年□上年□近期□上年同期□

列出最近一期財務報告中其他應收應付的明細,詳細說明應收應付的對象、金額、事項、期限、擔保方式等,并提供相關書面文件。

8

組織機構

公司組織架構圖表。

9

董事、監事、高級管理人員

董事、監事、高級管理人員姓名、性別、年齡、職務、學歷、在股東公司任職情況等信息。

10

重大資產

包括但不限于土地、房產、機器設備、知識產權的權屬證明,及重要事項的說明。

11

經營業務

目前公司主要經營項目的詳細情況,及各項目的收支情況介紹。

12

稅務

融資平臺公司使用的稅種、稅收優惠政策或財政補貼并說明其依據的法律法規及規范性文件。

回購主體、擔保主體(或有)盡職調查所需材料清單(加蓋市政企業公章)

13

工商資料

□經年審的營業執照(注冊登記證明)

□公司章程

□注冊驗資報告

□稅務登記證(國稅□  地稅□)

□組織機構代碼證

□法定代表人證明書

□法人授權委托書

□法定代表人:身份證□簽字樣本□履歷□

□授權代理人:身份證□簽字樣本□履歷□

□財務負責人:身份證□簽字樣本□履歷□

□董事會成員名單及簽字樣本

□董事、監事、高級管理人員

董事、監事、高級管理人員姓名、性別、年齡、職務、學歷、在股東公司任職情況等信息。 

□貸款卡復印件(附卡號、查詢密碼)

□貸款卡信息查詢資料

□納稅申報表和納稅證明

14

歷史沿革

與回購公司的設立及歷史沿革有關的政府批文、法律文件、協議、審計報告、評估報告以及未包括在工商底檔中的其他資料。

15

財務資料

□ 分別提供融資平臺公司最近三年的財務報表及附注、審計報告。

□財務報表

合  并:上三年□上兩年□上年□近期□上年同期□

母公司:上三年□上兩年□上年□近期□上年同期□

子公司:上三年□上兩年□上年□近期□上年同期□

列出最近一期財務報告中其他應收應付的明細,詳細說明應收應付的對象、金額、事項、期限、擔保方式等,并提供相關書面文件。

16

組織機構

公司組織架構圖表。

17

董事、監事、高級管理人員

董事、監事、高級管理人員姓名、性別、年齡、職務、學歷、在股東公司任職情況等信息。

18

重大資產

包括但不限于土地、房產、機器設備、知識產權的權屬證明,及重要事項的說明。

19

經營業務

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